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Börsenschluss: 10:48AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.228
-5.108
-4.926
-63,1425
-106,753
Abschreibung und Amortisierung
339,477
194,968
97,594
-
-
Aktienbasierte Vergütung
111,426
123,62
0
0
48,5297
Änderung des Betriebskapitals
2.661
1.016
-445,499
4,2909
-3,5347
Forderungen
-320,699
-197,75
-140,753
-
-
Verbindlichkeiten
2.782
1.220
523,806
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.288
-4.038
-3.339
-58,8516
-61,758
Sonstige Posten (unbar)
123,556
107,558
2.317
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.238
-3.970
-3.329
-58,8516
-61,758
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-68,407
-9,799
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-11,7343
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16,185
-68,407
215,136
-11,7343
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-119,143
-311,942
-319,326
-
-
Ausgegebene Stammaktien
2.280
1.409
3.255
0
378,3637
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-260
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-52,547
-
-
-57,3221
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.133
1.044
4.449
0
321,0416
Netto-Änderung bei Cash
-121,317
-2.994
1.335
-70,5859
259,2835
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
133,278
3.395
2.060
334,9347
64,707
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11,961
400,782
3.395
264,3487
323,9905
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.238
-3.970
-3.329
-58,8516
-61,758
Investitionsaufwand
-
-68,407
-9,799
-
-
Freier Cashflow
-2.288
-4.038
-3.339
-58,8516
-61,758
