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C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 08:05AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
303.142
325.129
940.524
844.245
506.421
Abschreibung und Amortisierung
98.483
98.985
92.776
91.259
101.727
Abgegrenzte Ertragsteuern
-34.279
-37.746
-58.566
-110.188
-32.984
Aktienbasierte Vergütung
65.235
58.169
90.677
129.977
43.995
Änderung des Betriebskapitals
-13.920
281.536
609.525
-859.801
-134.764
Forderungen
55.613
607.259
923.524
-1.547.545
-452.145
Verbindlichkeiten
-25.153
-200.843
-307.266
660.028
180.272
Sonstiges Betriebskapital
364.444
647.835
1.521.674
24.033
445.182
Sonstige Posten (unbar)
10.195
5.541
-6.627
1.915
15.096
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
444.079
731.946
1.650.171
94.955
499.191
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.635
-84.111
-128.497
-70.922
-54.009
Erwerbungen, netto
-
0
0
-14.750
-223.230
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
5.525
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-78.311
-82.787
-64.918
-85.672
-271.714
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.239.750
-4.287.750
-4.646.000
-3.205.299
-1.579.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-32.702
-63.884
-1.459.900
-581.756
-177.514
Ausgeschüttete Dividenden
-292.714
-291.569
-285.317
-277.321
-209.956
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.376
-25.294
-28.388
-26.720
-17.854
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-477.146
-717.833
-1.619.546
7.573
-440.667
Netto-Änderung bei Cash
-117.322
-71.958
-39.931
13.617
-204.062
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
239.160
217.482
257.413
243.796
447.858
Barbestand zum Ende des Zeitraums
127.782
145.524
217.482
257.413
243.796
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
444.079
731.946
1.650.171
94.955
499.191
Investitionsaufwand
-79.635
-84.111
-128.497
-70.922
-54.009
Freier Cashflow
364.444
647.835
1.521.674
24.033
445.182