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Cheer Holding, Inc. (CHR)

NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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2,7000-0,0500 (-1,82%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.477
30.477
26.890
35.287
48.990
-
Abschreibung und Amortisierung
3.779
3.779
3.338
2.516
3.357
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
63
63
-53
713
-181
-
Aktienbasierte Vergütung
0
0
391
185
7.160
-
Änderung des Betriebskapitals
5.664
5.664
-23.725
8.688
-29.797
-
Forderungen
15.205
15.205
-42.105
19.904
-24.043
-
Verbindlichkeiten
3.325
3.325
-5.576
4.750
2.827
-
Sonstiges Betriebskapital
42.171
42.171
-250
43.665
5.960
-
Sonstige Posten (unbar)
16
16
76
104
93
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.174
42.174
7.739
46.455
8.741
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3
-3
-7.989
-2.790
-2.781
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
-12
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-1.637
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.751
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3
-3
-7.989
-1.051
-4.418
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.802
-4.802
-6.244
-6.818
-724
-
Ausgegebene Stammaktien
80.000
80.000
0
15.290
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
751
751
656
-300
-123
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
82.021
82.021
508
13.286
5.381
-
Netto-Änderung bei Cash
124.043
124.043
-6.820
59.571
10.812
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
70.482
70.482
77.302
17.731
6.919
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194.525
194.525
70.482
77.302
17.731
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.174
42.174
7.739
46.455
8.741
-
Investitionsaufwand
-3
-3
-7.989
-2.790
-2.781
-
Freier Cashflow
42.171
42.171
-250
43.665
5.960
-