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Börsenschluss: 02:58PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.244.681
3.013.255
2.358.697
313.176
2.703.187
Abschreibung und Amortisierung
-
4.541.180
4.171.144
3.999.652
4.185.184
Änderung des Betriebskapitals
-
2.519.286
-1.220.149
-530.043
-1.803.533
Inventar
-
178.756
144.467
-372.141
-891.708
Sonstiges Betriebskapital
2.372.815
3.622.140
2.757.601
3.671.879
3.363.348
Sonstige Posten (unbar)
-
1.883.222
931.552
1.690.930
1.739.376
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
13.095.904
6.899.886
7.423.857
7.545.247
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.984.355
-9.473.764
-4.142.286
-3.751.978
-4.181.899
Erwerbungen, netto
-
-
-
-20.800
-83.200
Erwerbungen von Investitionen
-
-4.954.763
-7.553.024
-10.716.180
-9.083.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.934.392
6.745.901
7.519.580
9.644.694
9.843.878
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.878.238
119.575
409.367
67.359
69.641
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.780.225
-7.461.359
-3.733.638
-4.733.292
-3.343.493
Netto-Änderung bei Cash
719.463
2.415.766
-1.444.648
-1.577.353
3.220.154
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.162.511
3.561.740
5.006.389
6.583.742
3.363.589
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.821.865
5.977.506
3.561.740
5.006.389
6.583.742
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
13.095.904
6.899.886
7.423.857
7.545.247
Investitionsaufwand
-9.984.355
-9.473.764
-4.142.286
-3.751.978
-4.181.899
Freier Cashflow
2.372.815
3.622.140
2.757.601
3.671.879
3.363.348
