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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:33AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.554
-1.554
-6.230
-4.921
-3.772
-
Abschreibung und Amortisierung
42
42
59
69
89
-
Aktienbasierte Vergütung
419
419
391
237
282
-
Änderung des Betriebskapitals
1.713
1.713
1.458
368
-752
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.009
-1.009
-3.197
-3.253
-2.984
-
Sonstige Posten (unbar)
406
406
1.027
642
1.167
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.009
-1.009
-3.197
-3.220
-2.981
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-33
-3
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-33
-3
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-375
0
-768
-
Ausgegebene Stammaktien
937
937
2.702
0
2.467
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
618
74
-173
-77
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
937
937
2.945
1.164
5.051
-
Netto-Änderung bei Cash
-72
-72
-252
-2.089
2.067
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
108
108
313
2.379
302
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35
35
108
313
2.379
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.009
-1.009
-3.197
-3.220
-2.981
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-33
-3
-
Freier Cashflow
-1.009
-1.009
-3.197
-3.253
-2.984
-