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Börsenschluss: 10:12AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.256
-6.230
-4.921
-3.772
Abschreibung und Amortisierung
46
59
69
89
Aktienbasierte Vergütung
220
391
237
282
Änderung des Betriebskapitals
2.157
1.458
368
-752
Sonstiges Betriebskapital
-1.251
-3.197
-3.253
-2.984
Sonstige Posten (unbar)
474
1.027
642
1.167
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.251
-3.197
-3.220
-2.981
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-33
-3
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-33
-3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-375
0
-768
Ausgegebene Stammaktien
937
2.702
0
2.467
Sonstige Finanzaktivitäten
-
618
74
-173
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.312
2.945
1.164
5.051
Netto-Änderung bei Cash
61
-252
-2.089
2.067
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50
313
2.379
302
Barbestand zum Ende des Zeitraums
111
108
313
2.379
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.251
-3.197
-3.220
-2.981
Investitionsaufwand
-
-
-33
-3
Freier Cashflow
-1.251
-3.197
-3.253
-2.984
