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Börsenschluss: 01:25PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.115
-2.361
-1.744
-1.784
345,049
-
Abschreibung und Amortisierung
5,029
5,336
5,16
352,523
0
-
Änderung des Betriebskapitals
1.420
1.376
803,555
744,262
161,303
-
Verbindlichkeiten
1.394
1.394
824,125
743,72
37
-
Sonstiges Betriebskapital
-691,553
-544,89
-936,661
-727,59
183,495
-
Sonstige Posten (unbar)
398,475
398,475
-
-
-926,68
150,73
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-689,976
-544,89
-935,084
-703,54
183,495
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1,577
-
-1,577
-24,05
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
25,09
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
23,513
0
-1,577
-24,05
1,04
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-446,007
-446,007
-173,4
-
-
-77,156
Ausgegebene Stammaktien
500
500
0
-
0
24,802
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
11,98
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
690,507
518,993
954,587
693,4
0
-
Netto-Änderung bei Cash
-1,046
-25,897
17,926
-34,19
44,052
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,14
28,355
10,429
44,619
0,567
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,094
2,458
28,355
10,429
44,619
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-689,976
-544,89
-935,084
-703,54
183,495
-
Investitionsaufwand
-1,577
-
-1,577
-24,05
-
-
Freier Cashflow
-691,553
-544,89
-936,661
-727,59
183,495
-
