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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
802.100
815.600
846.600
825.700
821.305
Abschreibung und Amortisierung
32.200
30.700
27.100
24.000
20.788
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.300
-4.000
10.500
9.500
16.263
Aktienbasierte Vergütung
126.100
120.300
112.500
106.700
89.327
Änderung des Betriebskapitals
241.900
216.200
154.200
133.400
180.035
Forderungen
-
-51.600
-45.000
-400
-21.826
Verbindlichkeiten
-
-7.700
1.600
-4.800
6.636
Sonstiges Betriebskapital
1.210.600
1.188.000
1.141.700
1.078.400
1.125.932
Sonstige Posten (unbar)
-
5.500
5.200
3.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.227.400
1.203.900
1.161.000
1.104.300
1.143.081
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.800
-15.900
-19.300
-25.900
-17.149
Erwerbungen, netto
-268.000
-219.700
-23.100
-37.600
-154.902
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.790.000
-2.674.100
-2.188.900
-1.772.549
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.950.300
2.618.300
2.312.400
1.614.619
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-124.500
-75.300
-98.200
60.000
-329.981
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
216.800
95.300
353.501
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.306.300
-1.306.400
-1.303.100
-1.284.000
-1.108.489
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-5.400
-6.000
-4.624
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.078.500
-1.112.400
-1.086.300
-1.188.700
-754.988
Netto-Änderung bei Cash
-30.200
16.200
-23.500
-24.400
58.112
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.062.900
255.700
279.200
303.600
245.014
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.032.700
271.900
255.700
279.200
303.687
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.227.400
1.203.900
1.161.000
1.104.300
1.143.081
Investitionsaufwand
-16.800
-15.900
-19.300
-25.900
-17.149
Freier Cashflow
1.210.600
1.188.000
1.141.700
1.078.400
1.125.932