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Börsenschluss: 08:08AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.153.000
5.153.000
4.344.000
4.587.000
2.094.000
Abschreibung und Amortisierung
2.277.000
2.277.000
1.562.000
1.641.000
1.746.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.479.000
-3.479.000
1.447.000
-96.000
185.000
Inventar
-224.000
-224.000
-1.203.000
-844.000
-387.000
Sonstiges Betriebskapital
3.527.000
1.629.000
5.185.000
3.524.000
3.433.000
Sonstige Posten (unbar)
-394.000
-394.000
-477.000
-373.000
-413.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.759.000
4.149.000
6.846.000
4.995.000
4.480.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.232.000
-2.520.000
-1.661.000
-1.471.000
-1.047.000
Erwerbungen, netto
0
-9.829.000
-490.000
-1.252.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-140.000
-140.000
-5.622.000
-400.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
361.000
361.000
4.775.000
7.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
855.000
448.000
427.000
545.000
1.057.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.818.000
-9.687.000
-1.058.000
-2.750.000
-1.070.000
Netto-Änderung bei Cash
4.536.000
-4.611.000
4.977.000
879.000
2.213.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.061.000
10.208.000
5.376.000
4.538.000
2.340.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.597.000
5.520.000
10.208.000
5.376.000
4.538.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.759.000
4.149.000
6.846.000
4.995.000
4.480.000
Investitionsaufwand
-1.232.000
-2.520.000
-1.661.000
-1.471.000
-1.047.000
Freier Cashflow
3.527.000
1.629.000
5.185.000
3.524.000
3.433.000