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China Everbright Environment Group Limited (CHFFF)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.727.869
6.804.099
6.015.863
5.203.291
4.319.235
Abschreibung und Amortisierung
1.887.593
1.626.964
1.185.628
862.981
620.336
Änderung des Betriebskapitals
-13.082.430
-15.887.984
-21.688.095
-17.296.728
-12.385.838
Inventar
390.806
-155.520
-179.602
-167.192
-170.104
Sonstiges Betriebskapital
-7.425.662
-10.213.216
-15.538.930
-14.293.987
-9.544.843
Sonstige Posten (unbar)
3.184.232
2.950.595
2.189.902
1.655.297
1.259.696
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
341.965
-1.562.643
-8.185.967
-7.487.304
-4.365.582
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.767.627
-8.650.573
-7.352.963
-6.806.683
-5.179.261
Erwerbungen, netto
-1.222.309
-1.929.400
-528.088
-694.823
-445.960
Erwerbungen von Investitionen
-218.087
-74.660
-236.900
-457.446
-1.921.586
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
141.065
387.859
16.105
2.636.060
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
718.818
-202.533
-933.809
-201.716
34.676
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.290.333
-10.424.935
-8.246.116
-5.519.647
-7.497.883
Netto-Änderung bei Cash
-246.254
3.865.799
-1.465.817
-234.213
3.788.671
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.794.177
10.860.693
11.742.819
12.136.379
8.657.193
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.547.923
15.046.943
10.860.693
11.742.819
12.136.379
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
341.965
-1.562.643
-8.185.967
-7.487.304
-4.365.582
Investitionsaufwand
-7.767.627
-8.650.573
-7.352.963
-6.806.683
-5.179.261
Freier Cashflow
-7.425.662
-10.213.216
-15.538.930
-14.293.987
-9.544.843