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Börsenschluss: 10:44AM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.727.869
6.804.099
6.015.863
5.203.291
Abschreibung und Amortisierung
1.887.593
1.626.964
1.185.628
862.981
Änderung des Betriebskapitals
-13.082.430
-15.887.984
-21.688.095
-17.296.728
Inventar
390.806
-155.520
-179.602
-167.192
Sonstiges Betriebskapital
-7.425.662
-10.213.216
-15.538.930
-14.293.987
Sonstige Posten (unbar)
3.184.232
2.950.595
2.189.902
1.655.297
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
341.965
-1.562.643
-8.185.967
-7.487.304
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.767.627
-8.650.573
-7.352.963
-6.806.683
Erwerbungen, netto
-1.222.309
-1.929.400
-528.088
-694.823
Erwerbungen von Investitionen
-218.087
-74.660
-236.900
-457.446
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
141.065
387.859
16.105
2.636.060
Sonstige Investitionsaktivitäten
718.818
-202.533
-933.809
-201.716
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.290.333
-10.424.935
-8.246.116
-5.519.647
Netto-Änderung bei Cash
-246.254
3.865.799
-1.465.817
-234.213
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.794.177
10.860.693
11.742.819
12.136.379
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.547.923
15.046.943
10.860.693
11.742.819
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
341.965
-1.562.643
-8.185.967
-7.487.304
Investitionsaufwand
-7.767.627
-8.650.573
-7.352.963
-6.806.683
Freier Cashflow
-7.425.662
-10.213.216
-15.538.930
-14.293.987