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Börsenschluss: 09:54AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.575.714
4.601.939
6.804.099
6.015.863
Abschreibung und Amortisierung
2.184.958
2.090.572
1.626.964
1.185.628
Änderung des Betriebskapitals
-7.540.365
-8.546.606
-15.887.984
-21.688.095
Inventar
-148.394
136.097
-155.520
-179.602
Sonstiges Betriebskapital
280.528
-1.458.846
-10.151.006
-15.307.570
Sonstige Posten (unbar)
3.386.413
3.317.156
2.950.595
2.189.902
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.781.914
4.009.290
-1.562.643
-8.185.967
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.501.386
-5.468.136
-8.588.363
-7.121.603
Erwerbungen, netto
-428.591
-550.315
-1.929.400
-528.088
Erwerbungen von Investitionen
26.484
-125.692
-74.660
-236.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
387.859
16.105
Sonstige Investitionsaktivitäten
-96.535
-111.678
-264.743
-1.165.169
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.908.440
-6.135.686
-10.424.935
-8.246.116
Netto-Änderung bei Cash
-4.762.474
-3.275.986
3.865.799
-1.465.817
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.074.339
15.046.943
10.860.693
11.742.819
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.311.865
10.591.242
15.046.943
10.860.693
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.781.914
4.009.290
-1.562.643
-8.185.967
Investitionsaufwand
-4.501.386
-5.468.136
-8.588.363
-7.121.603
Freier Cashflow
280.528
-1.458.846
-10.151.006
-15.307.570
