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China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. (CHE.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.766.241
1.766.241
-27.587.149
-2.493.394
-102.902.991
Abschreibung und Amortisierung
2.180.712
668.365
1.284.157
1.993.252
2.093.694
Änderung des Betriebskapitals
53.598.978
23.216.245
-34.164.146
84.358.744
38.812.262
Sonstiges Betriebskapital
18.854.647
18.854.647
-34.115.468
94.441.919
52.143.933
Sonstige Posten (unbar)
3.606.359
-42.010.156
-13.128.875
1.144.806
10.580.037
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.245.770
19.245.770
-33.576.743
95.423.585
53.428.815
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-391.123
-391.123
-538.725
-981.666
-1.284.882
Erwerbungen, netto
-28.747.837
-28.747.837
-1.393.398
-336.413
-1.801.098
Erwerbungen von Investitionen
-109.984.230
-32.662.321
-86.101.894
-124.680.507
-137.688.597
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
42.085.308
42.085.308
81.101.510
146.576.002
107.197.930
Sonstige Investitionsaktivitäten
313.181
313.181
952.882
1.701.782
603.248
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.701.664
-11.701.664
8.577.936
43.413.381
-2.732.736
Netto-Änderung bei Cash
-23.376.157
-23.376.157
-82.846.693
46.490.973
-26.060.468
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
96.754.497
96.754.497
179.637.223
133.154.878
159.234.357
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73.180.960
73.180.960
96.754.497
179.637.223
133.154.878
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.245.770
19.245.770
-33.576.743
95.423.585
53.428.815
Investitionsaufwand
-391.123
-391.123
-538.725
-981.666
-1.284.882
Freier Cashflow
18.854.647
18.854.647
-34.115.468
94.441.919
52.143.933