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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.767
-25.788
-21.397
-11.716
-7.839
Abschreibung und Amortisierung
250
252
235
93
98
Aktienbasierte Vergütung
4.338
4.354
3.572
5.183
475
Änderung des Betriebskapitals
3.427
4.846
-943
2.842
3.067
Verbindlichkeiten
-
-
-1.092
2.165
-364
Sonstiges Betriebskapital
-20.663
-16.165
-18.704
-3.658
-3.443
Sonstige Posten (unbar)
-
318
-
383
836
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-20.557
-16.018
-18.533
-3.631
-3.433
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-147
-171
-27
-10
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106
-147
-171
-27
-10
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-782
-811
-1.396
-268
-4
Ausgegebene Stammaktien
17.412
5.332
5.324
44.217
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
8.942
-93
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.524
4.521
5.546
53.201
5.765
Netto-Änderung bei Cash
-4.139
-11.640
-13.159
49.532
2.299
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.810
41.562
54.721
5.189
2.890
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.671
29.922
41.562
54.721
5.189
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-20.557
-16.018
-18.533
-3.631
-3.433
Investitionsaufwand
-
-147
-171
-27
-10
Freier Cashflow
-20.663
-16.165
-18.704
-3.658
-3.443
