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CGN Power Co., Ltd. (CGNWF)

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Börsenschluss: 01:44PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.724.570
10.724.570
9.963.793
9.764.175
9.562.308
Abschreibung und Amortisierung
10.167.921
12.231.531
10.705.507
11.468.633
11.113.273
Aktienbasierte Vergütung
9.642
9.642
-55.548
-
-5.267
Änderung des Betriebskapitals
-1.003.930
-920.733
155.844
2.281.749
-2.902.834
Inventar
3.578.420
-2.908.756
-2.550.727
-272.853
3.424.168
Sonstiges Betriebskapital
14.945.619
18.873.798
19.528.725
20.470.285
16.651.663
Sonstige Posten (unbar)
7.940.596
5.975.880
6.799.236
6.548.936
7.981.395
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.598.899
33.119.894
31.368.408
34.911.101
30.154.841
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.653.280
-14.246.097
-11.839.683
-14.440.816
-13.503.177
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-8.730.547
-4.664.049
-9.557.448
-6.170.059
-432.460
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.503.981
4.721.838
6.013.255
5.108.282
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-466.057
1.662.075
902.382
926.013
2.158.838
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.636.838
-12.512.614
-14.379.366
-14.568.913
-11.759.174
Netto-Änderung bei Cash
3.216.399
1.540.034
-4.014.235
2.852.695
-6.134.974
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.637.719
7.557.604
11.571.839
8.719.144
14.854.118
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.854.118
9.097.637
7.557.604
11.571.839
8.719.144
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.598.899
33.119.894
31.368.408
34.911.101
30.154.841
Investitionsaufwand
-15.653.280
-14.246.097
-11.839.683
-14.440.816
-13.503.177
Freier Cashflow
14.945.619
18.873.798
19.528.725
20.470.285
16.651.663