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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.620.000
5.164.000
6.704.000
5.370.000
8.458.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.027.000
3.035.000
2.937.000
2.923.000
2.802.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.653.000
-1.659.000
-472.000
-216.000
-386.000
-
Änderung des Betriebskapitals
3.021.000
3.488.000
584.000
-879.000
3.598.000
-
Forderungen
-4.414.000
-2.202.000
-1.844.000
-3.498.000
-1.573.000
-
Verbindlichkeiten
7.851.000
5.511.000
3.494.000
2.038.000
4.237.000
-
Sonstiges Betriebskapital
10.160.000
10.240.000
7.361.000
6.037.000
9.256.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
141.000
199.000
2.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.625.000
11.813.000
8.656.000
7.191.000
10.350.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.465.000
-1.573.000
-1.295.000
-1.154.000
-1.094.000
-
Erwerbungen, netto
-
-447.000
0
-1.894.000
-139.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.142.000
-5.539.000
-4.319.000
-6.107.000
-6.689.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.742.000
2.636.000
4.110.000
5.594.000
5.377.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-401.000
-332.000
-170.000
97.000
23.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.686.000
-5.174.000
3.098.000
-3.611.000
2.976.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.097.000
-2.967.000
-500.000
-4.578.000
-9.447.000
-
Ausgegebene Stammaktien
338.000
187.000
389.000
326.000
376.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.344.000
-2.284.000
-7.607.000
-7.742.000
-4.042.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.483.000
-1.450.000
-1.384.000
-1.341.000
-15.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-505.000
-469.000
-79.000
-112.000
-328.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.786.000
-4.294.000
-11.240.000
-8.212.000
-8.533.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.155.000
2.361.000
428.000
-4.697.000
4.834.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.989.000
5.976.000
5.548.000
10.245.000
5.411.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.142.000
8.337.000
5.976.000
5.548.000
10.245.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.625.000
11.813.000
8.656.000
7.191.000
10.350.000
-
Investitionsaufwand
-1.465.000
-1.573.000
-1.295.000
-1.154.000
-1.094.000
-
Freier Cashflow
10.160.000
10.240.000
7.361.000
6.037.000
9.256.000
-