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Börsenschluss: 09:31AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.536
-5.518
Abschreibung und Amortisierung
2,382
2,031
Änderung des Betriebskapitals
620,763
296,884
Verbindlichkeiten
648,608
380,672
Sonstiges Betriebskapital
-3.143
-3.241
Sonstige Posten (unbar)
774,45
1.981
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.138
-3.238
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2,513
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4,491
-2,513
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-55,382
-180,382
Ausgegebene Stammaktien
3.000
3.685
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.945
3.505
Netto-Änderung bei Cash
-197,805
264,747
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.079
470,8
Barbestand zum Ende des Zeitraums
881,128
735,547
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.138
-3.238
Investitionsaufwand
-
-2,513
Freier Cashflow
-3.143
-3.241
