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Börsenschluss: 09:41PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.261.166
7.878.769
7.767.550
10.430.238
7.243.654
Abschreibung und Amortisierung
-
1.099.009
970.421
825.877
810.879
Änderung des Betriebskapitals
-
-31.835.248
21.605.675
12.096.006
7.854.150
Sonstiges Betriebskapital
46.065.781
-30.888.297
27.668.340
20.536.803
17.896.396
Sonstige Posten (unbar)
-
7.314.480
2.956.533
5.644.888
4.854.004
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
46.746.849
-30.193.137
28.825.542
21.135.870
18.319.686
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-681.067
-695.160
-1.157.202
-599.067
-423.290
Erwerbungen, netto
-
-1.402.036
-30.648
-676.994
-248.592
Erwerbungen von Investitionen
-251.258.843
-231.859.439
-291.475.771
-136.840.487
-58.717.734
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
239.619.039
240.657.966
262.063.157
109.861.873
14.424.565
Sonstige Investitionsaktivitäten
-925.581
-372.087
79.448
-86.933
176.485
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.351.272
12.623.505
-24.811.024
-23.701.738
-42.557.872
Netto-Änderung bei Cash
55.327.738
-538.619
6.472.623
308.453
9.047.852
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
120.934.343
26.779.084
19.641.442
19.408.579
10.499.839
Barbestand zum Ende des Zeitraums
176.186.149
26.334.956
26.779.084
19.641.442
19.408.579
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
46.746.849
-30.193.137
28.825.542
21.135.870
18.319.686
Investitionsaufwand
-681.067
-695.160
-1.157.202
-599.067
-423.290
Freier Cashflow
46.065.781
-30.888.297
27.668.340
20.536.803
17.896.396
