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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.754
-18.754
-33.694
-34.203
-29.698
Abschreibung und Amortisierung
476
476
482
461
715
Aktienbasierte Vergütung
3.550
3.550
4.328
4.276
2.772
Änderung des Betriebskapitals
-20.706
-20.706
-5.553
6.820
-2.097
Forderungen
-61.000
-61.000
0
2.000
-2.000
Verbindlichkeiten
-
-
-1.601
3.367
3.817
Sonstiges Betriebskapital
-36.058
-36.058
-34.600
-22.983
-28.486
Sonstige Posten (unbar)
-280
-280
-
-
184
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-35.886
-35.886
-34.113
-22.691
-28.320
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-172
-172
-487
-292
-166
Erwerbungen von Investitionen
-53.705
-53.705
-76.900
-129.945
-152.350
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
89.387
89.387
114.445
136.850
70.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
35.510
35.510
37.060
6.616
-82.172
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
3.081
3.081
0
14.958
74.147
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.081
3.081
353
16.838
108.463
Netto-Änderung bei Cash
2.834
2.834
2.907
704
-2.029
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.421
11.421
8.514
7.810
9.839
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.255
14.255
11.421
8.514
7.810
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-35.886
-35.886
-34.113
-22.691
-28.320
Investitionsaufwand
-172
-172
-487
-292
-166
Freier Cashflow
-36.058
-36.058
-34.600
-22.983
-28.486
