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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Ab 01:38PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.205.012
-3.278.158
-310.043
-1.744.920
Abschreibung und Amortisierung
65.666
84.517
114.418
127.118
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.645
-4.774
-8.948
-13.141
Aktienbasierte Vergütung
20.422
31.188
47.525
91.149
Änderung des Betriebskapitals
52.084
65.845
175.348
27.732
Inventar
47.683
55.638
173.037
23.107
Sonstiges Betriebskapital
-406.657
-568.100
-593.924
-639.870
Sonstige Posten (unbar)
-40.992
-6.592
-9.897
-89.843
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-399.628
-557.546
-545.811
-465.729
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.029
-10.554
-48.113
-174.141
Erwerbungen, netto
-
-24.223
-14.947
0
Erwerbungen von Investitionen
-436
-67.150
-379.414
-554.404
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
545.991
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.109
4.176
-18.126
-226.818
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
293.360
433.379
230.819
-884.105
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-480.308
-118.179
-50.763
-15.619
Ausgegebene Stammaktien
33.988
1.049
2.700
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.148
-38.005
-3.037
-14.855
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-347.297
-19.694
-45.533
1.264.769
Netto-Änderung bei Cash
-455.386
-98.998
-378.648
-148.523
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
598.131
776.005
1.154.653
1.303.176
Barbestand zum Ende des Zeitraums
144.566
677.007
776.005
1.154.653
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-399.628
-557.546
-545.811
-465.729
Investitionsaufwand
-7.029
-10.554
-48.113
-174.141
Freier Cashflow
-406.657
-568.100
-593.924
-639.870