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CF Energy Corp. (CFY.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:09PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CNY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.086
17.018
21.681
48.552
Abschreibung und Amortisierung
21.073
37.276
29.993
25.647
Abgegrenzte Ertragsteuern
22.766
16.684
15.670
16.295
Aktienbasierte Vergütung
-3.326
-781
781
1.678
Änderung des Betriebskapitals
7.518
12.849
2.080
-5.198
Forderungen
-18.927
5.311
-5.299
6.089
Inventar
470
-779
-59
1.364
Verbindlichkeiten
-8.380
6.764
-3.350
9.378
Sonstiges Betriebskapital
-124.867
-47.450
-189.087
-104.455
Sonstige Posten (unbar)
-52.827
16.353
9.489
3.037
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.448
39.237
42.118
51.836
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90.419
-86.687
-231.205
-156.291
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-10.214
-15.175
-500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
6.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
31.148
28.767
12.805
7.437
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-79.727
-64.843
-226.280
-148.834
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-108.201
-115.668
-86.708
-17.540
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-225
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.442
10.500
11.100
13.850
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
66.525
3.558
173.756
107.814
Netto-Änderung bei Cash
-47.650
-22.048
-10.406
10.816
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
138.183
128.062
138.602
127.990
Barbestand zum Ende des Zeitraums
90.533
106.064
128.062
138.602
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.448
39.237
42.118
51.836
Investitionsaufwand
-90.419
-86.687
-231.205
-156.291
Freier Cashflow
-124.867
-47.450
-189.087
-104.455