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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
426.166
443.079
331.151
443.599
454.918
Abschreibung und Amortisierung
69.899
69.289
64.370
54.091
50.172
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.180
7.784
-15.832
7.614
52.923
Aktienbasierte Vergütung
12.339
12.753
13.918
15.946
13.943
Änderung des Betriebskapitals
153.534
15.205
-107.343
-14.039
-112.737
Forderungen
-174.956
-46.560
-158.264
-15.570
-85.898
Verbindlichkeiten
303.173
38.821
27.146
-18.381
-24.181
Sonstiges Betriebskapital
695.943
582.443
428.821
427.374
483.118
Sonstige Posten (unbar)
-2.255
-2.462
-3.731
-3.683
-3.380
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
761.353
648.293
524.243
634.090
562.388
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.410
-65.850
-95.422
-206.716
-79.270
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-27.150.574
-24.217.841
-20.843.122
-23.956.020
-18.192.557
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.478.194
20.602.592
22.119.393
23.436.836
17.328.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.792
3.116
976
663
3.750
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.382.686
-2.525.015
-1.631.047
-1.386.750
-1.913.320
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-13.403
-1.250.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.572
-3.864
-165.785
-68.793
-101.010
Ausgeschüttete Dividenden
-197.780
-195.943
-182.600
-185.069
-173.512
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.276.147
8.170.869
7.607.476
585.062
253.664
Netto-Änderung bei Cash
2.654.814
6.294.147
6.500.672
-167.598
-1.097.268
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.802.269
10.288.853
3.788.181
3.955.779
5.053.047
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.457.083
16.583.000
10.288.853
3.788.181
3.955.779
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
761.353
648.293
524.243
634.090
562.388
Investitionsaufwand
-65.410
-65.850
-95.422
-206.716
-79.270
Freier Cashflow
695.943
582.443
428.821
427.374
483.118