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CF Industries Holdings, Inc. (CF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.159.000
1.525.000
3.346.000
917.000
317.000
Abschreibung und Amortisierung
916.000
869.000
850.000
888.000
892.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
96.000
81.000
-107.000
-196.000
-74.000
Aktienbasierte Vergütung
38.000
37.000
41.000
30.000
25.000
Änderung des Betriebskapitals
-210.000
20.000
-900.000
448.000
12.000
Forderungen
-51.000
100.000
-110.000
-235.000
-19.000
Inventar
133.000
152.000
-93.000
-123.000
27.000
Sonstiges Betriebskapital
1.723.000
2.256.000
3.393.000
2.349.000
922.000
Sonstige Posten (unbar)
-67.000
-60.000
-252.000
-71.000
-67.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.255.000
2.757.000
3.855.000
2.873.000
1.231.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-532.000
-501.000
-462.000
-524.000
-309.000
Erwerbungen, netto
-
-1.223.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.000
-1.000
-13.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.000
1.000
12.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
5.000
-
-1.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.745.000
-1.679.000
-440.000
-466.000
-299.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-507.000
-518.000
-500.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-866.000
-580.000
-1.347.000
-539.000
-110.000
Ausgeschüttete Dividenden
-329.000
-311.000
-306.000
-260.000
-258.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-372.000
-483.000
-646.000
-210.000
-179.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.564.000
-1.372.000
-2.700.000
-1.463.000
-542.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.052.000
-291.000
695.000
945.000
396.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.825.000
2.323.000
1.628.000
683.000
287.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.771.000
2.032.000
2.323.000
1.628.000
683.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.255.000
2.757.000
3.855.000
2.873.000
1.231.000
Investitionsaufwand
-532.000
-501.000
-462.000
-524.000
-309.000
Freier Cashflow
1.723.000
2.256.000
3.393.000
2.349.000
922.000