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Cliffside Capital Ltd. (CEP.V)
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Ab 12:21PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.385
-1.508
1.058
1.696
Abgegrenzte Ertragsteuern
-442,411
-539,86
291,204
-428,848
Aktienbasierte Vergütung
91,515
91,515
132,537
41,023
Änderung des Betriebskapitals
3.383
5.128
5.946
1.973
Forderungen
87,048
-440,483
-51,118
254,831
Sonstiges Betriebskapital
57.257
-36.985
-39.271
26.134
Sonstige Posten (unbar)
44.523
-49.715
-50.648
17.152
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
57.257
-36.985
-39.271
26.134
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-86.202
-82.409
-59.920
-62.654
Ausgegebene Stammaktien
3.794
0
4.412
0
Ausgeschüttete Dividenden
-243,168
-972,667
-243,167
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-726,489
-2.774
-26,853
170,662
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-59.157
35.235
46.388
-27.367
Netto-Änderung bei Cash
-1.900
-1.750
7.117
-1.232
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.610
12.426
5.309
6.541
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.709
10.676
12.426
5.309
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
57.257
-36.985
-39.271
26.134
Freier Cashflow
57.257
-36.985
-39.271
26.134
