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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
148.378
125.643
152.152
151.746
120.676
-
Abschreibung und Amortisierung
89.256
87.700
80.948
74.727
55.359
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.066
-12.253
28.128
-14.744
-6.615
-
Aktienbasierte Vergütung
23.590
27.990
25.817
23.127
18.982
-
Änderung des Betriebskapitals
72.450
87.480
-372.429
-43.939
28.717
-
Forderungen
-
-
-
-
-
1.485
Inventar
54.869
86.980
-256.443
-132.170
27.351
-
Verbindlichkeiten
6.092
-19.962
-31.209
24.583
52.047
-
Sonstiges Betriebskapital
341.188
327.668
-149.235
170.511
221.218
-
Sonstige Posten (unbar)
72.027
69.977
50.534
47.968
41.573
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
384.404
381.634
-34.030
250.844
264.273
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.216
-53.966
-115.205
-80.333
-43.055
-
Erwerbungen, netto
-59.818
0
0
-820.453
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-500
-27.818
-500
-4.439
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-155
-115
40
-473
-612
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-84.039
-34.581
-142.983
-899.359
-48.106
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.315
-48.338
-1.096
-1.294.525
-200.113
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-33.051
-37.161
-62.287
-27.892
-59.129
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-999
-54
-1.022
-979
-370
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-59.365
-37.553
-66.815
420.475
-60.560
-
Netto-Änderung bei Cash
241.447
310.689
-247.338
-226.875
155.696
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.082
192.184
439.522
666.397
510.701
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
315.082
502.873
192.184
439.522
666.397
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
384.404
381.634
-34.030
250.844
264.273
-
Investitionsaufwand
-43.216
-53.966
-115.205
-80.333
-43.055
-
Freier Cashflow
341.188
327.668
-149.235
170.511
221.218
-