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Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. (CEMTS.IS)

Istanbul - Istanbul Verzögerter Preis. Währung in TRY
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12,23-0,14 (-1,13%)
Börsenschluss: 06:08PM TRT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.608
82.608
530.953
403.327
138.822
Abschreibung und Amortisierung
158.933
158.933
143.910
25.829
22.593
Änderung des Betriebskapitals
251.390
251.390
-55.798
-329.831
-86.464
Inventar
417.904
417.904
201.490
-253.848
-91.416
Sonstiges Betriebskapital
368.038
368.038
57.695
86.764
31.345
Sonstige Posten (unbar)
-113.808
-113.808
59.231
399,03
577,74
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
539.668
539.668
460.908
148.570
67.559
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171.630
-171.630
-403.213
-61.805
-36.214
Erwerbungen, netto
-116,606
-116,606
-32.364
-5.397
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.356
-24.356
-400.332
-67.202
-37.465
Netto-Änderung bei Cash
369.112
369.112
289.694
54.697
-7.880
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
550.528
550.528
428.472
103.602
111.481
Barbestand zum Ende des Zeitraums
703.226
703.226
550.528
158.299
103.602
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
539.668
539.668
460.908
148.570
67.559
Investitionsaufwand
-171.630
-171.630
-403.213
-61.805
-36.214
Freier Cashflow
368.038
368.038
57.695
86.764
31.345