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Börsenschluss: 02:18PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-304,139
Abschreibung und Amortisierung
12,751
Änderung des Betriebskapitals
792,949
Forderungen
-16,5
Inventar
32,159
Sonstiges Betriebskapital
-455,194
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-441,043
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14,151
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14,151
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
398,383
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
264,483
Netto-Änderung bei Cash
-190,661
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
190,701
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-0,01
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-441,043
Investitionsaufwand
-14,151
Freier Cashflow
-455,194
