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Celularity Inc. (CELU)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.282
14.192
-100.118
-208.233
Abschreibung und Amortisierung
9.603
9.436
8.817
8.174
Abgegrenzte Ertragsteuern
3
-1
-1.353
-8.482
Aktienbasierte Vergütung
13.403
15.856
40.010
4.371
Änderung des Betriebskapitals
-13.282
-17.976
-11.083
3.604
Forderungen
-3.843
-3.584
-1.909
1.652
Inventar
-19.474
-16.891
-6.422
-643
Verbindlichkeiten
1.940
-2.948
3.007
314
Sonstiges Betriebskapital
-147.096
-143.112
-116.299
-91.027
Sonstige Posten (unbar)
-94.110
-123.665
-33.185
-55.439
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-140.336
-137.876
-110.096
-63.193
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.760
-5.236
-6.203
-27.834
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
300
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.760
-5.236
-5.903
-12.815
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-5.000
0
Ausgegebene Stammaktien
34.570
36.519
83.400
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-256
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.183
-3.234
9.138
-403
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
117.139
119.838
98.562
102.014
Netto-Änderung bei Cash
-29.957
-23.274
-17.437
26.006
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87.438
52.076
69.513
43.507
Barbestand zum Ende des Zeitraums
57.481
28.802
52.076
69.513
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-140.336
-137.876
-110.096
-63.193
Investitionsaufwand
-6.760
-5.236
-6.203
-27.834
Freier Cashflow
-147.096
-143.112
-116.299
-91.027