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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.650
-32.650
-15.427
-14.486
-61.992
Abschreibung und Amortisierung
2.321
2.321
1.520
7.311
13.515
Aktienbasierte Vergütung
0
0
1.614
1.738
5.625
Änderung des Betriebskapitals
-1.298
-1.298
1.140
-3.078
2.367
Forderungen
-3.476
-3.476
3.504
-9.892
-1.187
Inventar
480,693
480,693
-4.786
329,177
0
Verbindlichkeiten
1.226
1.226
-4.420
5.202
683,625
Sonstiges Betriebskapital
-5.588
-5.588
-3.846
-5.581
-919,13
Sonstige Posten (unbar)
1.867
1.867
155,216
4.313
10.611
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.342
-5.342
-3.760
-1.999
1.076
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-245,258
-245,258
-85,736
-3.582
-1.995
Erwerbungen, netto
-
-
0
-7.958
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.000
-3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
661,147
661,147
6.581
-7.921
-1.861
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-373,739
-373,739
-8.632
-9.551
-19.746
Ausgegebene Stammaktien
-
-
3.111
11.000
10.908
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.120
-2.120
2.472
4.100
-31,433
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.348
2.348
-3.049
5.549
2.986
Netto-Änderung bei Cash
-2.333
-2.333
-228,589
-4.372
2.201
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.239
3.239
3.468
7.840
5.639
Barbestand zum Ende des Zeitraums
906,06
906,06
3.239
3.468
7.840
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.342
-5.342
-3.760
-1.999
1.076
Investitionsaufwand
-245,258
-245,258
-85,736
-3.582
-1.995
Freier Cashflow
-5.588
-5.588
-3.846
-5.581
-919,13