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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.573
-6.573
-11.163
-7.824
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-183
0
Aktienbasierte Vergütung
3.654
3.654
9.633
1.531
Änderung des Betriebskapitals
-2.802
-2.802
71
-181
Sonstiges Betriebskapital
-78.847
-78.847
-23.645
-4.067
Sonstige Posten (unbar)
-618
-618
-9.862
-104
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.234
-4.234
-9.741
-2.730
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74.613
-74.613
-13.904
-1.337
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.707
18.707
6.500
104
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.906
-55.906
-7.404
-1.233
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-348
-348
-7
-78
Ausgegebene Stammaktien
81.500
81.500
21.894
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.929
-3.929
46.026
4.041
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
77.298
77.298
82.555
3.963
Netto-Änderung bei Cash
17.158
17.158
65.410
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.410
65.410
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.568
82.568
65.410
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.234
-4.234
-9.741
-2.730
Investitionsaufwand
-74.613
-74.613
-13.904
-1.337
Freier Cashflow
-78.847
-78.847
-23.645
-4.067
