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Börsenschluss: 11:35AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-390
-387
-124
-854
-1.731
Aktienbasierte Vergütung
2
-
-
-
2
Änderung des Betriebskapitals
119
104
-68
465
162
Forderungen
5
13
19
-32
5
Verbindlichkeiten
14
70
-103
65
14
Sonstiges Betriebskapital
-408
-426
-638
-580
-453
Sonstige Posten (unbar)
90
89
89
89
60
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-408
-426
-638
-580
-453
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
406
422
639
572
431
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
406
422
639
572
431
Netto-Änderung bei Cash
-2
-4
1
-8
-22
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6
8
7
15
37
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15
4
8
7
15
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-408
-426
-638
-580
-453
Freier Cashflow
-408
-426
-638
-580
-453
