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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.194
-3.194
-725
Abschreibung und Amortisierung
66
66
17
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22
-22
22
Aktienbasierte Vergütung
116
116
96
Änderung des Betriebskapitals
7
7
389
Sonstiges Betriebskapital
-2.007
-2.007
-617
Sonstige Posten (unbar)
-207
-207
14
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.007
-2.007
-617
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-1.696
-1.696
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.596
-1.596
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24
-24
-9
Ausgegebene Stammaktien
5.042
5.042
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-416
-416
9.319
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.602
4.602
9.310
Netto-Änderung bei Cash
999
999
8.693
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.086
9.086
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.781
9.781
9.086
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.007
-2.007
-617
Freier Cashflow
-2.007
-2.007
-617
