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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.000
-39.000
126.000
232.000
-232.000
Abschreibung und Amortisierung
835.000
835.000
761.000
621.000
1.071.000
Änderung des Betriebskapitals
35.000
332.000
-381.000
-354.000
314.000
Sonstiges Betriebskapital
466.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
638.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-172.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
Erwerbungen, netto
-
-57.000
-1.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-77.000
-81.000
-48.000
-294.000
-317.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
150.000
153.000
160.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
26.000
30.000
53.000
19.000
21.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-228.000
-236.000
-35.000
-263.000
-248.000
Netto-Änderung bei Cash
-287.000
131.000
-824.000
110.000
329.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.634.000
769.000
1.582.000
1.484.000
1.184.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.333.000
897.000
769.000
1.582.000
1.484.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
638.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
Investitionsaufwand
-172.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
Freier Cashflow
466.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
