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CEA Industries Inc. (CEAD)

NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,7499 -0,00 (-0,01%)
Nachbörse: 04:29PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.397
-2.912
-5.497
-1.338
-1.759
-
Abschreibung und Amortisierung
135,834
136,42
135,445
269,893
310,286
-
Aktienbasierte Vergütung
117,49
187,615
307,736
369,214
277,183
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.311
-3.661
1.304
-2.125
2.507
-
Forderungen
76,566
-13,95
231,504
-162,808
91,452
-
Inventar
68,727
-69,784
50,387
-49,551
882,466
-
Verbindlichkeiten
-
-582,534
-175,409
-476,45
26,157
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.349
-6.129
-3.220
-3.276
808,704
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
51,168
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.349
-6.129
-3.190
-3.207
818,036
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-30,348
-68,657
-9,332
-3,043
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0,2
-28,098
-57,157
-9,332
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
21.711
0
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.980
0
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-35,984
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
19.695
3.139
554
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.349
-6.129
16.478
-125,273
1.363
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.948
18.637
2.160
2.285
922,177
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.599
12.508
18.637
2.160
2.285
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.349
-6.129
-3.190
-3.207
818,036
-
Investitionsaufwand
-
-
-30,348
-68,657
-9,332
-3,043
Freier Cashflow
-4.349
-6.129
-3.220
-3.276
808,704
-