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Börsenschluss: 03:46PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.626
-10.617
-11.257
-5.812
Abschreibung und Amortisierung
553,763
498,766
407,954
340,059
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-273,889
-98,221
0
Aktienbasierte Vergütung
-
66,429
1.018
345,936
Änderung des Betriebskapitals
459,415
2.409
-1.079
640,698
Forderungen
-
226,258
21,61
-
Inventar
-
-144,124
-315,398
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.289
-6.168
-9.411
-3.638
Sonstige Posten (unbar)
3.068
1.553
1.690
849,617
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.040
-6.155
-9.181
-3.528
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-13,075
-229,793
-109,777
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
634,74
258,691
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-134,542
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-522,844
-13,075
577,451
148,914
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-485,653
-321,419
-224,936
-79,628
Ausgegebene Stammaktien
-
0
5.276
890,631
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-283,235
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-335,789
-
0,001
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.284
6.159
8.111
3.999
Netto-Änderung bei Cash
128,97
-8,837
-492,48
619,305
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-115,732
138,742
637,56
32,653
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-46,822
129,596
138,742
637,56
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.040
-6.155
-9.181
-3.528
Investitionsaufwand
-
-13,075
-229,793
-109,777
Freier Cashflow
-7.289
-6.168
-9.411
-3.638