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CDW Corporation (CDW)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.090.300
1.104.300
1.114.500
988.600
788.500
Abschreibung und Amortisierung
267.300
270.700
290.600
191.200
425.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.800
-32.700
-18.200
-6.700
-20.200
Aktienbasierte Vergütung
92.300
93.700
91.100
72.600
42.500
Änderung des Betriebskapitals
215.200
118.800
-166.600
-431.600
4.900
Forderungen
-9.900
-54.500
-34.800
-616.800
-226.400
Inventar
113.300
139.000
111.900
-151.000
-71.400
Verbindlichkeiten
54.400
-55.400
-260.000
374.500
253.700
Sonstiges Betriebskapital
1.527.300
1.450.500
1.208.100
684.600
1.156.300
Sonstige Posten (unbar)
27.100
29.000
16.200
-24.100
42.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.673.300
1.598.700
1.335.900
784.600
1.314.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-146.000
-148.200
-127.800
-100.000
-158.000
Erwerbungen, netto
-54.100
-76.400
-36.700
-2.705.600
-43.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-205.100
-229.600
-164.500
-2.769.600
-201.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-332.900
-432.000
-3.166.700
-2.780.900
-1.718.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-352.100
-500.000
0
-1.500.400
-340.600
Ausgeschüttete Dividenden
-324.900
-321.500
-282.600
-234.800
-219.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-206.200
-102.100
15.600
-258.200
44.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-943.100
-1.098.700
-1.102.100
832.800
138.800
Netto-Änderung bei Cash
524.400
273.500
57.100
-1.152.100
1.256.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
279.400
315.200
258.100
1.410.200
154.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
804.500
588.700
315.200
258.100
1.410.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.673.300
1.598.700
1.335.900
784.600
1.314.300
Investitionsaufwand
-146.000
-148.200
-127.800
-100.000
-158.000
Freier Cashflow
1.527.300
1.450.500
1.208.100
684.600
1.156.300