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Börsenschluss: 03:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
657.000
707.000
632.000
393.000
427.000
-
Abschreibung und Amortisierung
733.000
725.000
642.000
651.000
610.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
182.000
198.000
199.000
138.000
152.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-138.000
-101.000
106.000
48.000
3.000
-
Forderungen
-
-
-
-105.000
-13.000
108.000
Inventar
-
-41.000
-3.000
7.000
2.000
-
Sonstiges Betriebskapital
388.000
441.000
771.000
497.000
741.000
-
Sonstige Posten (unbar)
441.000
451.000
465.000
505.000
389.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.742.000
1.780.000
2.140.000
1.718.000
1.631.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.354.000
-1.339.000
-1.369.000
-1.221.000
-890.000
-
Erwerbungen, netto
-19.000
-696.000
-8.000
-111.000
-9.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-9.000
-197.000
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-63.000
-24.000
112.000
40.000
-12.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.444.000
-2.253.000
-1.256.000
-1.262.000
-905.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-998.000
-881.000
-561.000
-177.000
-174.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
17.000
0
-
-
3.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-110.000
-12.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-532.000
-535.000
-535.000
-541.000
-544.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-40.000
-39.000
-11.000
-16.000
-10.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-849.000
-20.000
-933.000
-478.000
-924.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-550.000
-492.000
-48.000
-22.000
-198.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
557.000
698.000
750.000
778.000
977.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.000
207.000
698.000
750.000
778.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.742.000
1.780.000
2.140.000
1.718.000
1.631.000
-
Investitionsaufwand
-1.354.000
-1.339.000
-1.369.000
-1.221.000
-890.000
-
Freier Cashflow
388.000
441.000
771.000
497.000
741.000
-