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Börsenschluss: 01:20PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
707.000
707.000
632.000
393.000
427.000
Abschreibung und Amortisierung
725.000
725.000
642.000
651.000
610.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
198.000
198.000
199.000
138.000
152.000
Änderung des Betriebskapitals
-101.000
-101.000
106.000
48.000
3.000
Forderungen
-
-
-
-105.000
-13.000
Inventar
-41.000
-41.000
-3.000
7.000
2.000
Sonstiges Betriebskapital
441.000
441.000
771.000
497.000
741.000
Sonstige Posten (unbar)
451.000
451.000
465.000
505.000
389.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.780.000
1.780.000
2.140.000
1.718.000
1.631.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.339.000
-1.339.000
-1.369.000
-1.221.000
-890.000
Erwerbungen, netto
-696.000
-696.000
-8.000
-111.000
-9.000
Erwerbungen von Investitionen
-197.000
-197.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-24.000
-24.000
112.000
40.000
-12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.253.000
-2.253.000
-1.256.000
-1.262.000
-905.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-881.000
-881.000
-561.000
-177.000
-174.000
Ausgegebene Stammaktien
17.000
17.000
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-110.000
-12.000
Ausgeschüttete Dividenden
-535.000
-535.000
-535.000
-541.000
-544.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-39.000
-39.000
-11.000
-16.000
-10.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20.000
-20.000
-933.000
-478.000
-924.000
Netto-Änderung bei Cash
-492.000
-492.000
-48.000
-22.000
-198.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
698.000
698.000
750.000
778.000
977.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
207.000
207.000
698.000
750.000
778.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.780.000
1.780.000
2.140.000
1.718.000
1.631.000
Investitionsaufwand
-1.339.000
-1.339.000
-1.369.000
-1.221.000
-890.000
Freier Cashflow
441.000
441.000
771.000
497.000
741.000