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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.415
-535
-4.887
-3.657
Aktienbasierte Vergütung
630
199
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.028
-2.516
596
1.357
Verbindlichkeiten
118
215
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.112
-7.725
-2.266
-2.151
Sonstige Posten (unbar)
1.184
992
265
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.112
-7.725
-2.266
-2.151
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
497
148
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
228
-331
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
968
725
-183
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.341
1.210
Sonstige Finanzaktivitäten
-
8.643
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.709
10.929
2.448
1.898
Netto-Änderung bei Cash
1.836
4.228
0
-252
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8
0
0
252
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.573
4.228
0
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.112
-7.725
-2.266
-2.151
Freier Cashflow
-8.112
-7.725
-2.266
-2.151
