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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-119.639
-73.469
173.029
76.541
97.374
-
Abschreibung und Amortisierung
152.757
151.395
143.593
150.644
140.031
-
Aktienbasierte Vergütung
9.456
8.544
8.789
7.979
6.503
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.668
-7.976
-13.696
-7.176
-7.644
-
Forderungen
-4.119
-5.618
-2.436
-662
-6.377
-
Verbindlichkeiten
9.257
-2.900
-11.144
22.004
6.554
-
Sonstiges Betriebskapital
245.237
255.774
229.448
219.122
205.668
-
Sonstige Posten (unbar)
3.265
-4.747
-4.478
-18.913
-5.751
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
288.519
276.274
265.825
249.148
238.424
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.282
-20.500
-36.377
-30.026
-32.756
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.729
-7.770
-28.025
-27.953
-13.452
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-333.717
-169.623
-83.457
-202.969
-325.792
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-242.031
-445.954
-1.020.339
-1.901.437
-1.021.185
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
46.415
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-8.800
0
Ausgeschüttete Dividenden
-128.341
-127.178
-123.645
-123.527
-123.367
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.625
-7.979
-16.191
-10.176
-21.572
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
153.378
46.264
-183.175
-50.896
91.271
-
Netto-Änderung bei Cash
108.180
152.915
-807
-4.717
3.903
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.904
16.509
17.316
22.033
18.130
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
125.084
169.424
16.509
17.316
22.033
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
288.519
276.274
265.825
249.148
238.424
-
Investitionsaufwand
-43.282
-20.500
-36.377
-30.026
-32.756
-
Freier Cashflow
245.237
255.774
229.448
219.122
205.668
-