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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-190.284
-190.284
-76.613
-30.662
-18.714
Abschreibung und Amortisierung
19.824
19.824
16.007
11.885
9.544
Aktienbasierte Vergütung
49.086
49.086
46.553
36.081
23.401
Änderung des Betriebskapitals
106.595
106.595
-14.217
-40.970
17.396
Forderungen
16.016
16.016
-6.660
-24.416
-10.402
Inventar
54
54
-2.859
-6.927
-3.196
Verbindlichkeiten
2.904
2.904
-2.054
1.789
4.389
Sonstiges Betriebskapital
-27.628
-27.628
-49.573
-39.553
23.071
Sonstige Posten (unbar)
-4.359
-4.359
1.117
298
309
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.388
-18.388
-25.239
-19.294
33.431
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.240
-9.240
-24.334
-20.259
-10.360
Erwerbungen, netto
-6.682
-6.682
-610
-15.434
0
Erwerbungen von Investitionen
-202.130
-202.130
-315.145
-5.500
-90.034
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
258.498
258.498
111.587
88.905
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
40.446
40.446
-228.502
47.712
-100.394
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-66
-183
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
188.855
158.135
Zurückgekaufte Stammaktien
-27.541
-27.541
-642
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.684
-3.684
-8.558
-18.065
-4.529
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29.606
-29.606
-4.535
185.642
163.149
Netto-Änderung bei Cash
-7.660
-7.660
-258.253
213.757
96.460
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90.443
90.443
348.696
134.939
38.479
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.783
82.783
90.443
348.696
134.939
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.388
-18.388
-25.239
-19.294
33.431
Investitionsaufwand
-9.240
-9.240
-24.334
-20.259
-10.360
Freier Cashflow
-27.628
-27.628
-49.573
-39.553
23.071
