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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.250.300
-1.250.300
54.100
400.100
79.500
Abschreibung und Amortisierung
118.500
118.500
34.400
40.900
30.600
Änderung des Betriebskapitals
-79.500
-79.500
-190.800
31.500
184.600
Inventar
-39.600
-39.600
-46.900
83.600
11.400
Sonstiges Betriebskapital
3.600
3.600
-234.200
-497.600
119.500
Sonstige Posten (unbar)
110.300
110.300
109.600
102.900
112.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
308.200
308.200
312.900
529.100
650.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-304.600
-304.600
-547.100
-1.026.700
-530.600
Erwerbungen, netto
-7.900
-7.900
-33.200
-23.270
-32.300
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-232.700
-32.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
10.800
5.600
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-252.800
-252.800
13.100
-237.830
-18.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.010.300
1.010.300
91.500
-846.000
-551.300
Netto-Änderung bei Cash
440.900
440.900
424.100
-543.500
423.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
966.300
966.300
542.300
1.085.700
662.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.407.200
1.407.200
966.300
542.300
1.085.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
308.200
308.200
312.900
529.100
650.100
Investitionsaufwand
-304.600
-304.600
-547.100
-1.026.700
-530.600
Freier Cashflow
3.600
3.600
-234.200
-497.600
119.500