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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.231
47.215
18.825
3.482
Abschreibung und Amortisierung
5.964
6.567
6.513
6.336
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.876
-29.477
-39
531
Aktienbasierte Vergütung
12.280
12.034
10.200
8.976
Änderung des Betriebskapitals
-2.226
-2.346
-889
-7.582
Forderungen
-2.265
-4.358
-2.143
361
Sonstiges Betriebskapital
22.681
29.248
29.568
9.301
Sonstige Posten (unbar)
953
200
-829
118
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.744
34.252
34.306
13.008
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.063
-5.004
-4.738
-3.707
Erwerbungen, netto
-
0
-8.467
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.063
-5.004
-13.205
-3.707
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11
-15
-1.808
-2.209
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.772
-5.743
-3.481
-3.389
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-30.578
-16
-1.464
-4.624
Netto-Änderung bei Cash
-8.904
29.022
19.760
4.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
97.019
71.545
51.785
47.185
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89.122
100.567
71.545
51.785
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.744
34.252
34.306
13.008
Investitionsaufwand
-7.063
-5.004
-4.738
-3.707
Freier Cashflow
22.681
29.248
29.568
9.301
