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Börsenschluss: 05:36PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.304.000
6.304.000
5.797.000
4.946.000
1.933.000
Abschreibung und Amortisierung
7.175.000
7.175.000
6.226.000
5.827.000
6.050.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.577.000
-4.577.000
-3.019.000
426.000
-369.000
Inventar
-4.230.000
-4.230.000
-4.169.000
-1.567.000
-562.000
Sonstiges Betriebskapital
10.590.000
10.590.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000
Sonstige Posten (unbar)
-260.000
-260.000
-483.000
-400.000
-91.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.397.000
18.397.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.807.000
-7.807.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
Erwerbungen, netto
-2.582.000
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.398.000
-116.000
-149.000
-99.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
63.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-131.000
-131.000
-120.000
-74.000
-10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.310.000
-8.310.000
-5.920.000
-15.979.000
-2.939.000
Netto-Änderung bei Cash
278.000
278.000
-530.000
-12.283.000
14.315.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.388.000
7.388.000
7.918.000
20.201.000
5.886.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.666.000
7.666.000
7.388.000
7.918.000
20.201.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.397.000
18.397.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
Investitionsaufwand
-7.807.000
-7.807.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
Freier Cashflow
10.590.000
10.590.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000