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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-108.143
-103.612
-78.107
-31.322
25.627
Abschreibung und Amortisierung
104.411
99.822
111.626
128.315
131.387
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.517
-1.495
-18.450
-10.932
-7.283
Aktienbasierte Vergütung
12.458
11.361
10.030
13.660
8.548
Änderung des Betriebskapitals
64.423
8.461
-46.246
-35.133
-13.725
Inventar
-49.651
-47.592
-51.448
-27.628
-34.538
Sonstiges Betriebskapital
-246.232
-297.329
-326.738
-199.299
49.430
Sonstige Posten (unbar)
-42.089
-5.872
-495
-2.418
-981
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
86.420
67.288
25.616
110.482
148.709
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-332.652
-364.617
-352.354
-309.781
-99.279
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-1.955
-2.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.836
47.611
40.469
935
30.831
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.308
13.307
165.722
6.725
5.277
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-316.508
-303.699
-146.163
-304.076
-65.671
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-518.869
-528.541
-338.721
-430.101
-175.984
Ausgegebene Stammaktien
93.358
168.964
147.408
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.052
-2.370
-3.661
-4.256
-20.551
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
230.437
236.053
125.026
158.136
-46.535
Netto-Änderung bei Cash
557
209
4.880
-35.881
37.152
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.683
63.169
58.289
94.170
57.018
Barbestand zum Ende des Zeitraums
69.032
63.378
63.169
58.289
94.170
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
86.420
67.288
25.616
110.482
148.709
Investitionsaufwand
-332.652
-364.617
-352.354
-309.781
-99.279
Freier Cashflow
-246.232
-297.329
-326.738
-199.299
49.430