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Börsenschluss: 02:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.520
-22.903
-31.611
-21.066
-27.306
Abschreibung und Amortisierung
323
611
368
310
343
Aktienbasierte Vergütung
848
633
929
982
359
Änderung des Betriebskapitals
1.105
-3.925
2.292
-1.342
-875
Verbindlichkeiten
2.435
-363
3.834
-100
271
Sonstiges Betriebskapital
-22.189
-41.185
-26.163
-20.647
-27.746
Sonstige Posten (unbar)
412
-561
963
43
212
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.059
-40.389
-25.710
-20.473
-27.433
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-130
-796
-453
-174
-313
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-130
-796
-453
-174
-313
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-217
-30.676
-228
-1.713
-3.843
Ausgegebene Stammaktien
-15
-
0
18.795
36.727
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
50.873
50.873
-27
-15
-2
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.265
34.267
32.246
20.120
33.100
Netto-Änderung bei Cash
-10.949
-5.903
6.030
-526
5.230
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.696
10.981
4.951
5.477
247
Barbestand zum Ende des Zeitraums
772
5.078
10.981
4.951
5.477
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.059
-40.389
-25.710
-20.473
-27.433
Investitionsaufwand
-130
-796
-453
-174
-313
Freier Cashflow
-22.189
-41.185
-26.163
-20.647
-27.746
