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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.253.000
43.870.000
79.954.000
-44.433.000
9.678.000
Abschreibung und Amortisierung
3.121.000
2.688.000
2.662.000
2.945.000
4.833.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.955.000
-72.721.000
4.262.000
98.772.000
19.593.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
211.000
Änderung des Betriebskapitals
58.761.000
-5.939.000
42.108.000
27.025.000
11.811.000
Inventar
19.677.000
20.114.000
50.818.000
24.624.000
13.170.000
Sonstiges Betriebskapital
39.074.000
17.406.000
38.093.000
23.967.000
84.387.000
Sonstige Posten (unbar)
-124.479.000
-10.994.000
-92.602.000
-71.081.000
36.552.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
71.529.000
35.974.000
47.012.000
31.416.000
88.014.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.455.000
-18.568.000
-8.919.000
-7.449.000
-3.627.000
Erwerbungen, netto
9.000
-69.000
-1.468.000
-11.331.000
-4.690.000
Erwerbungen von Investitionen
-239.836.000
-55.427.000
-58.860.000
-61.085.000
-34.308.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
277.365.000
53.087.000
38.996.000
113.033.000
58.051.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
399.000
544.000
977.000
-771.000
3.317.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
46.539.000
14.916.000
27.796.000
258.542.000
111.462.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
19.799.000
-115.383.000
-98.684.000
-354.623.000
-82.322.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
44.666.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
5.421.000
-6.880.000
-323.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-142.699.000
-43.860.000
-16.772.000
-11.659.000
-2.552.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-793.000
12.967.000
-2.028.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-76.178.000
-90.743.000
-79.799.000
-125.658.000
-18.398.000
Netto-Änderung bei Cash
41.890.000
-39.853.000
-4.991.000
100.318.000
8.424.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
118.723.000
75.261.000
97.319.000
535.898.000
219.958.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
160.613.000
38.936.000
75.261.000
97.319.000
248.583.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
71.529.000
35.974.000
47.012.000
31.416.000
88.014.000
Investitionsaufwand
-32.455.000
-18.568.000
-8.919.000
-7.449.000
-3.627.000
Freier Cashflow
39.074.000
17.406.000
38.093.000
23.967.000
84.387.000