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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.390
-10.390
-13.107
-7.601
-7.305
Abschreibung und Amortisierung
2.752
2.752
2.703
3.466
3.606
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17,764
-17,764
0
-
0
Aktienbasierte Vergütung
1.986
1.986
2.350
2.179
858,683
Änderung des Betriebskapitals
2.343
2.343
753,111
-3.078
-656,529
Forderungen
1.106
1.106
-3.119
-3.046
1.167
Verbindlichkeiten
-1.613
-1.613
3.200
796,456
-2.272
Sonstiges Betriebskapital
-4.237
-4.237
-7.264
-6.874
-6.785
Sonstige Posten (unbar)
8,333
8,333
-7,5
-517,5
-1.297
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.554
-2.554
-5.574
-5.276
-5.599
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.683
-1.683
-1.690
-1.597
-1.185
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.694
-3.143
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.289
2.289
1.718
142,484
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
606,19
606,19
-1.666
-4.598
-1.185
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-695,208
-695,208
-107,539
-407,579
-3.814
Ausgegebene Stammaktien
3.665
3.665
0
13.138
16.432
Sonstige Finanzaktivitäten
-105,736
-105,736
-196,894
-272,049
425,45
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.457
3.457
-304,433
12.459
14.302
Netto-Änderung bei Cash
1.509
1.509
-7.545
2.585
7.518
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.931
2.931
10.476
7.891
372,989
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.440
4.440
2.931
10.476
7.891
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.554
-2.554
-5.574
-5.276
-5.599
Investitionsaufwand
-1.683
-1.683
-1.690
-1.597
-1.185
Freier Cashflow
-4.237
-4.237
-7.264
-6.874
-6.785