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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
290.245
259.224
525.126
498.504
206.157
Abschreibung und Amortisierung
17.957
15.774
11.223
10.912
13.141
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.338
3.858
383
-8.701
-1.861
Aktienbasierte Vergütung
34.213
36.777
20.049
14.377
18.334
Änderung des Betriebskapitals
-489.536
-282.819
-276.379
-735.167
108.355
Forderungen
-12.603
-23.416
-10.865
-20.238
5.657
Inventar
-343.248
-185.095
-381.404
-524.181
94.498
Verbindlichkeiten
29.148
40.339
22.247
-23.033
22.918
Sonstiges Betriebskapital
-270.576
-90.050
264.888
-210.063
331.574
Sonstige Posten (unbar)
575
1.642
11.036
5
-7.145
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-128.114
41.628
315.347
-201.153
340.578
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-142.462
-131.678
-50.459
-8.910
-9.004
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-302
-3.805
2.434
117
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-175.632
-131.980
-54.264
-6.476
-8.405
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-379.436
-172.546
-1.627.021
-457.284
-755.469
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-46.008
-29.899
-133.400
-13.726
-5.100
Ausgeschüttete Dividenden
-30.280
-29.381
-26.034
-15.192
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-44
-6.319
-777
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.399
23.863
-274.832
131.789
7.387
Netto-Änderung bei Cash
-276.347
-66.489
-13.749
-75.840
339.560
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
420.608
308.492
322.241
398.081
58.521
Barbestand zum Ende des Zeitraums
144.261
242.003
308.492
322.241
398.081
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-128.114
41.628
315.347
-201.153
340.578
Investitionsaufwand
-142.462
-131.678
-50.459
-8.910
-9.004
Freier Cashflow
-270.576
-90.050
264.888
-210.063
331.574