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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 02:33PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-810,963
-790,479
-1.309
-1.030
-395,989
-
Abschreibung und Amortisierung
8,47
15,363
36,038
36,038
12,45
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
440,95
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-134,968
-130,532
-67,953
414,218
268,546
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-2,622
Inventar
-
-
-
455,068
226,788
-314,072
Verbindlichkeiten
-4,905
27,428
-86,5
-
-
45,698
Sonstiges Betriebskapital
-1.112
-1.388
-1.142
-523,845
-181,954
-
Sonstige Posten (unbar)
-178,184
-254,576
158,076
140,854
6,068
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-835,308
-879,887
-816,001
-375,625
-108,925
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-276,381
-508,469
-325,564
-148,22
-73,029
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-465,702
-373,89
-942,932
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-147,957
-508,469
-761,266
-584,81
-1.016
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-85,449
-90,984
-522,261
-270,394
-9,941
-
Ausgegebene Stammaktien
1.308
1.281
2.485
840,82
1.172
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-122,458
-152,075
-235,223
-90,267
-114,118
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.182
1.171
1.769
765,239
1.126
-
Netto-Änderung bei Cash
199,009
-217,01
191,477
31,804
1,609
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55,958
226,271
34,794
2,99
1,381
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
254,967
9,261
226,271
34,794
2,99
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-835,308
-879,887
-816,001
-375,625
-108,925
-
Investitionsaufwand
-276,381
-508,469
-325,564
-148,22
-73,029
-
Freier Cashflow
-1.112
-1.388
-1.142
-523,845
-181,954
-