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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
45.887
72.631
188.461
132.002
-12.962
Abschreibung und Amortisierung
18.085
18.347
12.576
9.852
12.671
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.092
1.304
5.062
-9.927
-932
Aktienbasierte Vergütung
6.002
6.579
7.393
6.894
5.403
Änderung des Betriebskapitals
118.939
127.477
-106.144
-237.260
-2.850
Forderungen
257.264
251.427
-153.229
-318.420
-4.745
Sonstiges Betriebskapital
195.138
234.524
125.264
-92.788
22.589
Sonstige Posten (unbar)
2.239
2.363
2.049
4.252
4.537
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
207.644
248.498
134.050
-85.618
27.204
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.506
-13.974
-8.786
-7.170
-4.615
Erwerbungen, netto
-
0
-35.182
-27.970
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.489
-13.775
-43.874
-34.046
-4.615
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-527.998
-871.666
-1.735.294
-490.867
-440.326
Zurückgekaufte Stammaktien
-32.262
-57.654
-35.285
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.676
-12.912
-17.050
-8.583
-2.018
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-190.213
-221.241
-87.599
119.094
-22.010
Netto-Änderung bei Cash
4.951
13.490
2.568
-564
568
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
291
3.604
1.036
1.600
1.032
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.233
17.094
3.604
1.036
1.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
207.644
248.498
134.050
-85.618
27.204
Investitionsaufwand
-12.506
-13.974
-8.786
-7.170
-4.615
Freier Cashflow
195.138
234.524
125.264
-92.788
22.589