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Börsenschluss: 03:03PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.433.000
1.871.000
-8.070.000
-2.504.000
-4.715.000
Abschreibung und Amortisierung
46.630.000
46.460.000
45.786.000
57.160.000
59.583.000
Änderung des Betriebskapitals
-6.575.000
8.103.000
9.939.000
7.381.000
-9.299.000
Inventar
904.000
-600.000
-3.450.000
597.000
3.909.000
Sonstiges Betriebskapital
13.560.000
27.478.000
10.043.000
-3.281.000
-23.849.000
Sonstige Posten (unbar)
6.160.000
6.250.000
3.034.000
593.000
981.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.063.000
59.102.000
42.717.000
35.982.000
43.716.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.503.000
-31.624.000
-32.674.000
-39.263.000
-67.565.000
Erwerbungen von Investitionen
-17.000
-21.000
-25.000
-53.000
-55.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.181.000
5.542.000
2.432.000
7.614.000
3.237.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
10.000
50.000
706.000
-18.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.927.000
-14.287.000
-23.090.000
15.271.000
-52.076.000
Netto-Änderung bei Cash
26.629.000
29.586.000
-26.422.000
-15.881.000
12.553.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77.779.000
84.074.000
110.497.000
126.378.000
113.825.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.408.000
113.660.000
84.074.000
110.497.000
126.378.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.063.000
59.102.000
42.717.000
35.982.000
43.716.000
Investitionsaufwand
-29.503.000
-31.624.000
-32.674.000
-39.263.000
-67.565.000
Freier Cashflow
13.560.000
27.478.000
10.043.000
-3.281.000
-23.849.000